Schutzmaßnahmen Strategien Verheiratete Puts Und Halsbänder

Kundenrezensionen Von Kurt S. am 28. Juni 2010 Dieses Buch ist informativ und etwas pädagogisch, kann aber nicht ohne eine Suspendierung zu PowerOptions, einem Dienst, der von den Autoren angeboten wird, voll genutzt werden. Also, in dieser Hinsicht ist das Buch wirklich nur ein Teaser zu haken Sie in immer ein Online-Abo zu ihrem Dienst bei 98,00 pro Monat. Das ist nicht ein Problem an sich, solange Sie vorgewarnt werden, dass das Buch sehr begrenzte Wirksamkeit für Ihre Investitionsaktivitäten ohne den Service haben wird. Ich kann nicht kommentieren den Online-Service, weil ich nicht abonniert haben, außer fot die 1-Monats-Studie. Ich war von der Gründlichkeit der Features und die Optionen Screening beeindruckt, so Im sicher, dass der Dienst ist einen Blick wert, wenn Sie ernsthaft in Optionen sind. Nur dont delude sich in das Denken, dass das Buch alleine erhalten Sie sehr weit. 10 Personen fanden diese hilfreich Hilfreichste Informationen zum Schützen von Positionen Ideen sind solide und klar erklärt. Der letzte Teil des Buches ist auf seine Website ausgerichtet. Sortierung einer Anzeige. Dies ist der Grund, warum 4 Sterne anstelle von 5. Ich würde das Buch jedem empfehlen. Es erklärt, wie zu schützen und nehmen Einkommen aus sowohl steigenden und fallenden Aktien. Anstatt zu versuchen, ein Ergebnis zu projizieren, nehmen Sie Anpassungen an dem, was die Aktie bereits getan hat. Hindsight ist 2020. Die Anpassungen reduzieren Ihre Menge an Gewinn, wenn die Aktie steigt und verringern oder eliminieren Verluste, wenn die Aktie sinkt. Ergebnis ist mehr Kontrolle über Ihre Eigenkapitalkurve und guten Schlaf. Beispiel, diese letzte Woche am Donnerstag 1029 Dow steigt um 195 Punkte. Freitag stürzt 250 Punkte. Meine Reaktion. - Hmm, das ist interessant - das Gras muss schneiden. Eine Person fand diese hilfreiche neue Traders Option Buch Von Steve Burns am 13. April 2011 Dieses Buch ist ein guter Grundstart für Anfang Option Trader, die einfachste Option Strategien zu lernen. Es erklärt verheiratete Put - und Optionskragen-Strategien und wie man sie tauscht. Der Leser wird ein gutes Verständnis dieser Strategien haben, wenn sie dieses Buch zu Ende lesen. Ein Problem ist, dass es wirklich sehr, sehr, wenige Male, die Sie jemals verwenden sollten eine verheiratete Put (Versicherung auf eine Position, die Sie nicht schließen wollen, aufgrund der steuerlichen Auswirkungen, vielleicht). Der Grund, warum ist, dass eine einfache lange in-the-money Call-Option gibt Ihnen das gleiche wie eine verheiratete setzen mit sehr wenig Kapital. Eine Call-Option gibt Ihnen die Oberseite der zugrunde liegenden Aktie mit einem sehr begrenzten Nachteil (die Kosten des Anrufs). Ihre Call-Option verliert Zeitwert auf die gleiche Weise, dass Ihre Long-Pocket würde den Zeitwert in Ihrem verheirateten Put Handel verlieren. Mathematisch ist es der gleiche Handel nur viel weniger Kapital. Eine andere Sache fand ich störend empfahl die Put be 9 weg von Ihrem Aktienkurs. Gute Trauer ein 9 Verlust ist lächerlich, und das ist Ihr Schutz Der Autor sagt, es schützt Sie vor der großen Lücke nach unten, dass Ihr Stop-Loss wird aufgrund von Übernacht-Risiko und die Börsenöffnung viel niedriger fehlen. Für mich ist 9 ein großer Verlust. Mit einer Call-Option haben Sie viel weniger Risiko für Ihr Kapital für diese Art von Strategie. Die in die verheiratete setzen sollte viel näher an die Versicherung (vielleicht 3 out-of-the-money) profitieren. Das Buch erklärt auch, wie man Option Halsbänder handeln: kurze Option-lange Lager-long put. Das Problem ist Option Halsbänder haben hohe Provisionen zu öffnen und schließen so viele Beine und sie haben einfach keine guten Renditen, auch die besten Fall Szenarien geben Ihnen kleine Gewinne. Iron Schmetterlinge und Iron Condors sind die beliebtesten Option Trading-Strategien, weil sie die meisten konsequent rentabel mit dem geringsten Risiko sind. Während dieses Buch hat gute grundlegende Informationen über die Strategien präsentiert es fühlt sich mehr wie die Autoren sind drängen ihre Website als zeigen, dass diese Methoden sind gültig und profitabel. Nach dem Lesen dieses Buches glaube ich nicht an diese Strategien. 22 Personen fanden diese hilfreiche Safer als Covered Calls. Von KB am 1. August 2013 Ich denke, Im auf etwas mit dieser Strategie. Sein hartes für mich, über das Zahlen für etwas zu erhalten, aber, nachdem ich abgedeckte Anrufe behandelte, fand ich mich Essen wie Vogel und defecating wie ein Elefant. Die Aktien würden nur fallen zu schnell, um zu verhindern, dass 10 Verlust. So Im gehend, dieses zu versuchen und zu sehen, was geschieht. Es hätte 5 Sterne bekommen, musste aber 1 Stern für Selbstwerbung bezahlen. Eine Person fand diese hilfreich Dieses Buch ist viel wie Zerenners wöchentlich Kommentar geschrieben: unkompliziert, prägnant, vernünftig. Der Buchtitel ist eine gute Darstellung des Inhalts: Eine erweiterte Mahnung zum Schutz vor Abschwüngen in einzelnen Beständen und auf dem Markt als Ganzes. Ich gehöre zu der überwiegenden Mehrheit der gewöhnlichen Anleger, die keine angemessenen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, und diese Einführung zu verheirateten Put - und Kragenspreisen war für mich erleuchtend. Die Autoren minimieren komplizierte griechische Berechnungen, die von vielen Optionsbüchern angepriesen werden, zum Teil weil sie wollen, dass die Leser ihre Website benutzen. Für solche Berechnungen, und zum Teil, weil Diese Arten von Kriterien sind nicht wichtig, wenn Sie für eine dieser Schutzstrategien (verheiratete puts und Halsbänder). Drei kleine Kritik: Es gibt keine Diskussion über LEAPS, die ich bedauere, das Buch fehlt ein Index und die Grafiken sind zu klein für ältere Augen. Dennoch empfehle ich Schutzmaßnahmen Strategien für Investoren, die irgendwo zwischen Anfang und fortgeschrittene Händler fallen. 4 Personen fanden diese hilfreich Great book, must have Mit den extremen Marktbedingungen ist es sehr wichtig, Ihre Investitionen zu schützen. Ein Vorteil des Kragens ist, dass die verkaufte Call hilft, für den Schutz zu zahlen. Ich wünschte, ich hätte dieses Buch vor dem Marktschmelzen letzten September 2008 (die US-Regierung sollte nie Lehman Brothers gescheitert lassen). Sie haben auch ein großes Buch auf Optionen Sellings (Naked Puts), die Einkommen generieren hilft. Ihr . Service ist hervorragend für die Erforschung, Analyse und Verfolgung Ihrer Optionen Handel. 4 Personen fanden diese hilfreichBREAKING DOWN Collar Ein Kragen kann auch eine allgemeine Einschränkung der Marktaktivitäten beschreiben. Ein Beispiel für einen Kragen in Marktaktivitäten ist ein Leistungsschalter, der extreme Verluste (oder Gewinne) verhindern soll, sobald ein Index ein bestimmtes Niveau erreicht. Allerdings wird der Begriff Kragen häufiger im Optionshandel verwendet, um die Position von Long-Put-Optionen, Short-Call-Optionen und Long-Aktien der zugrunde liegenden Aktie zu beschreiben. Collar Strategy Mechanics Der Kauf einer Out-of-the-money Put-Option ist, was schützt die zugrunde liegenden Aktien aus einer großen Abwärtsbewegung und sperrt den Gewinn. Der Preis für den Kauf der Puts wird durch die Höhe der Prämie, die durch den Verkauf der Out-of-the-money-Anruf gesammelt wird gesenkt. Das Endziel dieser Position ist, dass die zugrundeliegende Aktie weiter ansteigt, bis der schriftliche Streik erreicht ist. Halsbänder können Investoren vor massiven Verlusten schützen, aber Halsbänder verhindern auch massive Gewinne. Die Schutzkragen-Strategie beinhaltet zwei Strategien, die als Schutz-Put-und abgedeckte Call bekannt. Ein Schutz-Put, oder verheiratet put, beinhaltet lange eine Put-Option und lange die zugrunde liegende Sicherheit. Ein abgedeckter Anruf oder Buywrite beinhaltet, dass die zugrunde liegende Sicherheit lang ist und eine Anrufoption kurz ist. Maximaler Gewinn und Verlust Wenn die Strategie für eine Belastung umgesetzt wird, entspricht der maximale Gewinn eines Kragens dem Call Options-Basispreis abzüglich des zugrunde liegenden Aktienkaufpreises pro Aktie abzüglich der gezahlten Nettoprämie. Umgekehrt kann, wenn der Handel für einen Kredit durchgeführt wird, der Maximalgewinn auch gleich dem Call Streik abzüglich des zugrunde liegenden Aktienkaufpreises zuzüglich des erhaltenen Nettokredits sein. Der maximale Verlust entspricht dem Kaufpreis des Basiswerts abzüglich des Ausübungspreises der Put-Optionen und der gezahlten Nettoprämie. Er kann auch dem Aktienkaufpreis abzüglich des Put-Options-Basispreises zuzüglich des erhaltenen Nettokredits entsprechen. Collar Beispiel Angenommen, ein Investor ist lang 1.000 Aktien der ABC zu einem Preis von 50 pro Aktie, und die Aktie ist derzeit Handel mit 47 pro Aktie. Der Investor will vorübergehend die Position aufgrund der Zunahme der Gesamtmarktvolatilität absichern. Daher kauft der Anleger 10 Put-Optionen mit einem Basispreis von 45 und schreibt 10 Call-Optionen mit einem Basispreis von 60. Nehmen wir an, er Optionen Positionen sind für eine Belastung von 1,50 umgesetzt. Der maximale Gewinn beträgt 11.500 oder 10 100 (60 - 50 1,50). Umgekehrt beträgt der maximale Verlust 6.500 oder 10 100 (50 - 45 1,50). Protective Put (Hedge-Strategie) Der Schutzposten kann am besten als Kaufbestand oder Portfolioversicherung für Ihre bestehenden Bestände beschrieben werden. Der verheiratete Put ist identisch mit der Ausnahme, dass die Put gekauft wird gleichzeitig als die Aktie Sie erwerben. Wie die Protective Put Works Die schützende put im Wesentlichen funktioniert wie folgt: Für jede 100 Aktien von Ihnen besitzen, würden Sie kaufen 1 lange setzen auf den Ausübungspreis Ihrer Wahl. Der Ausübungspreis entspricht dem Kurs, zu dem Ihre Aktie versichert ist. Je niedriger der Ausübungspreis (d. h. desto weiter im Geld) ist, desto geringer ist Ihre Belastung (d. h. die Höhe der Prämie, die Sie zahlen), aber auch der weniger Schutz, den Sie gewinnen. Schützende Putze oder verheiratete Putze sind einfache und einfache Aktienoptionsstrategien, die zum Schutz Ihrer Aktien verwendet werden. Sie sind im Wesentlichen Kauf Versicherung auf Ihr Portfolio (oder Teile davon). Wenn der Aktienkurs Ihrer Aktienposition sinkt, erhöht sich der Wert der Schutzoption. Beispiel eines Schutzpakets Beispiel: Nach einem beeindruckenden, lang anhaltenden Aktienkurs handelt es sich bei der XYZ Zipper Company (ein fiktiver Hersteller von trendigen Reißverschlüssen) um 30-Shares. Sie spüren jedoch, dass die Nachfrage für alle Dinge zippered weich wird (leider) Aber Sie glauben, dass der Abschwung wird kurzlebig sein und die Nachfrage, unter anderem wird wieder steigen. Sie sind jedoch davon überzeugt, dass auf kurze Sicht die Aktie niedriger ausfallen wird. Sie wählen deshalb einige Schutzpakete. Sie prüfen die Optionsketten auf dem Lager und sehen, dass ein 30 Put mit einem Verfallsdatum sechs Monate aus würde Sie 3 pro Vertrag (oder 300 Provisionen) kosten. Ihr voller Schutz tut nicht wirklich innen treten, es sei denn der Vorrat handelt an oder unterhalb 27share. Die nachstehende Tabelle zeigt, dass die 3 Prämie in gewisser Hinsicht auch eine Art von Selbstbehalt ist. In diesem Fall, was diese Strategie garantiert, ist, dass egal wie niedrig die Aktie in den nächsten sechs Monaten geht, können Sie immer Auszahlungen an der Entsprechung von 27share (30share weniger die 3 Prämie). Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie noch an zusätzlichen Kapitalgewinnen teilnehmen können, wenn die Aktie weiter ansteigt (obwohl Sie wieder aus der 3 Prämie sind). Protective Put Variations Obwohl die Schutz-Hedge-Strategie ist ziemlich einfach, kann es nach Ihren Wünschen angepasst werden. Vielleicht sind Sie bereit, weniger Abwärtsschutz für eine weniger teure Option (gleichbedeutend mit der Annahme einer höheren Selbstbehalt für eine Pause auf Ihre Prämie) zu akzeptieren. Wenn Sie z. B. die Optionsketten erneut prüfen und sehen, dass die 27.50 für das gleiche Ablaufdatum sechs Monate aus dem Handel für 1,50 gehandelt wird. Das Ergebnis ist, dass in einem Worst-Case-Szenario, können Sie noch in der Lage, Auszahlungen im Gegenwert von 26share (27,50 weniger die 1,50 Prämie). Aber der Vorteil ist, dass youll 1,50 weniger bestraft werden, wenn der Vorrat relativ flach bleibt oder wenn er höher geht. Eine weitere Variante zu betrachten ist die Verwendung einer Schutz-Put auf eine weniger volatile Lager. Stellen Sie sich vor, wenn die XYZ Zipper Company ein weniger wachstumsorientiertes Reißverschluss Unternehmen (z. B. spezialisiert auf die langsam wachsenden Zelt und Schlafsack Märkte während der Durchführung der wachstumsstarken aber häufig volatile Schritt-und Börse Märkte). Vielleicht ist das Unternehmen eine stetige, aber langsam wachsen Und Sie haben sich an die regelmäßige vierteljährliche Dividende gewöhnt. Es ist eine Ihrer Kernbestände, aber Sie wollen sich selbst schützen im Falle einer unvorhergesehenen Krise. Sie haben ein paar Möglichkeiten. Sie können einige bei dem Geld (ATM) - Schutz für eine ganze Menge weniger (Sie sehen, dass in diesem Fall die gleichen 30 setzen sechs Monate aus für nur 0,75 zur Verfügung steht). Oder Sie können wählen, nur gegen einen großen Absturz in der Aktie durch den Kauf einer Put mit einem viel niedrigeren Ausübungspreis zu schützen. Auch hier überprüfen Sie die Optionsketten und finden eine Put mit 15 Basispreis sechs Monate aus ist der Handel für nur 0,10. Offensichtlich ist der Markt in einer sehr niedrigen Möglichkeit der Aktien fallen, die so niedrig ist, aber wenn das Undenkbare geschah und das Unternehmen in Konkurs ging und die Aktie schnell auf Null ging, könnten Sie noch entladen Sie Ihre wertlose Aktie für 15share. Sie hätten immer noch einen großen Verlust erlitten, aber das ein wenig Versicherung würde die Hälfte Ihrer Investition gespart haben. Protective Puts vs verheiratete Puts Technisch gibt es einen Unterschied zwischen einem Schutz-Put und eine verheiratete Put, obwohl dieser Unterschied ist ziemlich gering. Schützende Putze werden hinzugefügt, um eine Position zu schützen, die Sie bereits besitzen. Verheiratete Putten. Auf der anderen Seite, bei der Eingabe einer Aktienposition erworben werden. Sie gehen sozusagen auf den Brotplatz zu. Die schützende Put wird verwendet, um eine langfristige Holding oder eine mit einem jüngsten Anstieg im Preis versichert, während verheiratete Puts für den zinsbullischen Investor, der glaubt, eine Aktie wird nach oben gehen, aber dennoch will Abwärtsrisiko zu begrenzen. Nächste Hedging-Strategie: Collar Option Rückkehr von Protective Put auf Hedge-Strategie Überblick